王府井： 王府井2025年第二次临时股东大会会议资料
“首旅酒店600258）”)等环汇置业各方股东按股权比例共同以现金方式向其进行增资，
增资总额为326,000万元，其中本公司按股权比例以现金方式对环汇置业增资
届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过，赞同公司以现金人民币
部分(其中本金86,130万元，利息143.55万元)。在评估基准日至债权转换日期
让 15%的股权比例进行受让。股东借款由环汇置业按年息6%支付资金占用费，并
超过12.8503亿元。按年息6%支付资金占用费。以上股权和债权交易合计金额
及《债权转让合同》，并于5月向首旅集团支付股权转让款1,618.40万元，7月
向其支付债权转让价款共计90,703.55万元(含评估基准日至债权转换日期间首
旅集团新发生的对环汇置业的股东借款及利息)，9月与环汇置业完成了《借款合
资、建设和运营。该项目位于副中心12组团(文化旅游区范围内)，与西侧的环
球主题公园一路之隔；紧邻7号线东延、八通线南延、城际铁路联络线(规划)等
积约20.44公顷，地上开发规模约30.2万平方米，总开发规模47.63万平方米，
规划用途为F3多功能用地，建筑控制高度36米，最重要的包含商业、酒店和小镇等
展。根据环汇置业经营发展需要，为了减轻环汇置业财务压力，经各方股东协商，
本次增资金额326,000万元，各方股东按股权比例以现金方式来进行增资，其
中：北京市基础设施投资有限公司(以下简称“京司”)出资153,220万元，
北京城建集团有限责任公司(以下简称“城建集团”)出资74,980万元，首旅集
团出资19,560万元，王府井600859）出资48,900万元，首旅酒店出资29,340万元。本次
比例，且时间不应超过上一笔增资款支付到位后的3个工作日。本次增资完成后，
额不超过130,265万元，本次增资完成后，公司对环汇置业债权总额上限将由
截至2025年2月28日，公司已累计向环汇置业提供股东借款93,304.05万
元(含向首旅集团支付的债权转让款90,560万元，不含利息143.55万元)，本次
以现金方式向环汇置业增资48,900万元后，公司对环汇置业的上述债权余额将变
更为44,404.05万元，后续公司将根据环汇置业项目进度及前期约定，与各方股
截至2024年12月31日，公司2024年度与首旅集团及其关联方发生的日常
关联交易总额23,857万元(未经审计)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的
比例为1.17%。其中，与首旅酒店发生的日常关联交易总额为1,462万元(未经
审计)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为0.07%。公司与首旅集团及
其关联方发生的收购股权类关联交易总额1,618.40万元(为2024年向首旅集团
例为0.08%。公司向首旅集团及其关联方提供财务资助93,304.05万元(为收购
首旅集团对环汇置业15%股权截至评估基准日的相应债权本金及截至目前公司向
环汇置业提供的股东借款)，占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为4.57%。
由于首旅集团持有本公司32.84%的股权，同时持有环汇置业6%的股权，持有
首旅酒店34.54%的股权，首旅酒店持有环汇置业9%股权，本公司持有环汇置业15%
(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类
产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其
他企业做担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
净利润为-35,964.08万元。(上述财务数据已国资委及财政局审核)
亿元；2024年1-9月实现营业收入353.88亿元，纯利润是2.66亿元。(上述2024
饭店经营及管理；旅游服务产品开发、销售；承办展览展示活动；设计、制作、代理、
门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；销售百货、工艺美术品、日用品、
主要财务指标：截至2023年12月31日，首旅酒店总资产为252.40亿元，
净资产为111.36亿元；2023年实现营业收入77.93亿元，纯利润是7.95亿元
截至2024年9月30日，首旅酒店总资产为254.78亿元，净资产为116.14
亿元；2024年1-9月实现营业收入58.89亿元，纯利润是7.31亿元(上述财务
股东情况：京司持有其47%股权，城建集团持有其23%股权，首旅集团持
截至2023年12月31日，环汇置业总资产为70.75亿元，净资产为0.75亿
元；2023年实现营业收入0.00亿元，纯利润是-0.16亿元(上述财务数据经审
截至2024年12月31日，环汇置业总资产为91.27亿元，净资产为0.33亿
元；2024年实现营业收入0.00亿元，纯利润是-0.42亿元(上述财务数据经审
用、市政设施建设工程建设项目总承包；房地产开发、商品房销售；机械施工、设备安装；
商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备及车辆租赁；
行业所需的劳务人员(不含海员)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
湾里王府井WellTown项目已完成整体的结构封顶，已完成内部二次结构，正在
管理有限公司正式签署《委托经营管理协议》。王府井WellTown意向招商面积已
达 63%，意向品牌数已达63%。诺岚酒店开业筹备工作正在平稳有序开展。汀云小
镇商业街区及引流公建意向招商面积已达67%，项目预计于2025年年底前对外营
业。同时受房地产市场低迷影响，环汇置业调整了小镇商业可售产品的经营方向，
工程费、市政费用及不可预见费)调整为56.65亿元，增加15.31亿元；装修补
贴及开办费调整为3.5亿元，减少1.33亿元；土地、前期及期间费用等增加1.01
约方因违约方而承担的任何损失及相关的诉讼费用、律师费、会计师费、评估费、
(二)本次增资不会使公司对环汇置业股权和债权合计130,265万元的投资
态融合业务的发展。交易事项符合有关法律和法规、规范性文件及公司章程的规定，
联董事白凡、尚喜平、郭芳回避表决，非关联董事6名，以6票同意，0票反对，